Leverantörsfakturor
Registrera en betalning
När du har betalat en leverantörsfaktura i internetbanken registrerar du betalningen i NONOX, så bokförs den i serie E och fakturan blir betald.
Betalar du en leverantörsfaktura direkt i internetbanken – i stället för med en betalfil – registrerar du betalningen på fakturan i NONOX. Då bokförs den och fakturan försvinner från listan över det som ska betalas.
Fakturan måste vara attesterad först.
Så här gör du
- Gå till Inköp → Leverantörsfakturor och välj Att betala.
- Klicka på fakturans nummer.
- Under Betala till ser du bankgiro eller plusgiro och OCR-nummer, eller meddelandet att skriva. Betala i internetbanken.
- Under Registrera betalning, fyll i Betaldag – dagen pengarna lämnade kontot. Dagens datum är förifyllt.
- Kontrollera Belopp. Det som är kvar att betala är förifyllt.
- Klicka på Registrera betalningen.
När hela beloppet är betalt får fakturan status Betald. Betalningen visas under Betalningar på fakturan med en länk till verifikationen.
Delbetalningar
Betalar du bara en del skriver du det beloppet. Fakturan står kvar under Att betala med det som återstår under Kvar att betala, och du registrerar nästa betalning på samma sätt. Ett belopp större än det som återstår går inte att registrera.
Det här händer i bokföringen
Varje betalning blir en verifikation i serie E på betaldagen, från 1930 Företagskonto.
Enligt fakturametoden är kostnaden och momsen redan bokförda, så betalningen flyttar bara skulden till banken:
| Konto | Debet | Kredit |
|---|---|---|
| 2440 Leverantörsskulder | beloppet | |
| 1930 Företagskonto | beloppet |
Enligt kontantmetoden bokförs kostnaden och momsen först nu. Betalningen bokför sin del av fakturans kostnadsrader och moms direkt mot 1930, och fakturafilen blir underlag till den första betalningens verifikation.
Är fakturan i en annan valuta bokförs också en eventuell kursvinst eller kursförlust. Läs Fakturor i utländsk valuta.
Bra att veta
En betalning kan inte ändras eller tas bort efteråt. Blev betaldagen eller beloppet fel rättar du verifikationen. Läs Rätta en verifikation.
Vanliga frågor
Vi betalar från ett annat konto än 1930. Betalningar som registreras här bokförs alltid från 1930. Betalar ni från ett annat konto, rätta verifikationen så att rätt bankkonto krediteras.
Fakturan finns redan i en betalfil. Då registrerar du inte betalningen här. Markera betalfilen som betald när banken har betalat, så bokförs alla betalningar i filen. Läs Betalfiler till banken.
Hur stämmer jag av att allt är betalt? Obetalda leverantörsfakturor ska vid varje månads- och årsskifte vara lika med saldot på 2440. Det är en punkt på bokslutets checklista. Läs Checklistan för bokslutet.