Bank
Bankavstämning
Stäm av ett bank- eller kassakonto mot kontoutdraget steg för steg – med saldot du skriver in eller med bankens saldo från bankkopplingen.
En bankavstämning visar att saldot på bankkontot i bokföringen är detsamma som saldot hos banken. Gör den varje månad: en skillnad är nästan alltid något som saknas eller är bokfört fel, och den är mycket lättare att hitta medan månaden är färsk.
Avstämningen finns under Bokföring → Bankavstämning. Den fungerar för alla bank- och kassakonton i kontoplanen mellan 1900 och 1999.
Det du behöver
- Kontoutdraget från banken, eller saldot per den sista dagen i månaden. Med bankkopplingen behövs inget kontoutdrag – NONOX har bankens saldo.
- Att månadens verifikationer är bokförda, även kundinbetalningar och leverantörsbetalningar.
Så här gör du
- Gå till Bokföring → Bankavstämning.
- Välj kontot överst, till exempel 1930. Under varje konto står när det senast stämdes av, eller Inte avstämt.
- Kontrollera Datum på kontoutdraget. Från början är det sista dagen i förra månaden.
- Skriv saldot i Saldo enligt kontoutdraget, kr, till exempel 125 000,00. Är banken kopplad trycker du i stället på Använd bankens saldo (se nedan).
- Titta på de fyra rutorna:
- Saldo i bokföringen – kontots saldo per datumet.
- Inte hos banken ännu – summan av raderna du har bockat för.
- Ska stå på kontoutdraget – bokföringen minus det som inte syns hos banken än.
- Skillnad – kontoutdraget minus det som ska stå där. Står det Stämmer är du klar.
- Finns en skillnad, gå igenom raderna i listan. Bocka i Ej hos banken på det som är bokfört men ännu inte syns på kontoutdraget, till exempel en betalning du bokförde den 30:e som banken drar den 2:a.
- Finns det fortfarande en skillnad, skriv vad den beror på i Förklaring till skillnaden. Läs Skillnader i bankavstämningen.
- Tryck på Spara avstämningen.
Du ser Konto 1930 stämmer per …. Avstämningen är sparad., eller att den är sparad med en skillnad. Avstämningen hamnar under Tidigare avstämningar med saldon, antal rader som inte var hos banken, skillnaden och vem som gjorde den.
Raderna i listan
Listan visar det som är bokfört på kontot sedan förra avstämningen (eller sedan räkenskapsårets början, första gången), plus de rader som förra avstämningen markerade som Ej hos banken. Varje rad har datum, en länk till verifikationen, text och belopp.
Det du bockar för som Ej hos banken följer med till nästa avstämning och är förbockat där. När raden har kommit med på kontoutdraget tar du bort bocken.
Med bankkopplingen
Är bankkontot kopplat med modulen Bank, och hör det till kontot du stämmer av, visas en ruta med Saldo enligt banken för datumet.
- Har banken rapporterat ett saldo just den dagen visas det.
- Annars räknar NONOX fram saldot från närmaste saldo banken har rapporterat och transaktionerna däremellan, och skriver Räknat från bankens saldo … och transaktionerna däremellan.
Tryck på Använd bankens saldo. Saldot fylls i, och de bokförda raderna som ingen transaktion från banken är matchad mot bockas i som Ej hos banken. Kontrollera förslaget och spara som vanligt. Ju fler transaktioner du har matchat, desto bättre blir förslaget. Läs Matcha banktransaktioner.
Påminnelse
Under Att göra på Översikt står Stäm av företagskontot för … när konto 1930 inte är avstämt till och med slutet av förra månaden.
Det här händer i bokföringen
Ingenting. Avstämningen sparas och skrivs i behandlingshistoriken, men den bokför inget. Det som behöver rättas bokför du med en verifikation.
Vanliga frågor
Jag får "Datumet ligger inte i något räkenskapsår." Avstämningsdatumet måste ligga i ett räkenskapsår i NONOX. Läs Räkenskapsår.
Mitt bankkonto syns inte bland kontona. Bara aktiva konton mellan 1900 och 1999 visas. Lägg till eller aktivera kontot i kontoplanen.
Jag sparade en avstämning med fel saldo. Gör en ny avstämning för samma datum med rätt saldo och spara den. Den senaste avstämningen är den som gäller, och båda syns i historiken.
Vem kan stämma av? Den som får bokföra verifikationer: ägare, administratör, redovisningskonsult och bokförare.