Leverantörsfakturor
Kreditnotor från leverantörer
Registrera en kreditnota från en leverantör och kvitta den mot en obetald faktura, eller registrera pengarna när leverantören betalar tillbaka.
En kreditnota är leverantörens sätt att minska det du är skyldig, till exempel efter en retur, en prisjustering eller en felaktig faktura. I NONOX registrerar du den nästan som en vanlig faktura, och sedan antingen kvittar du den mot en faktura du inte har betalat eller registrerar pengarna när leverantören betalar tillbaka.
Så här registrerar du en kreditnota
- Gå till Inköp → Leverantörsfakturor och klicka på Ny leverantörsfaktura.
- Ladda upp kreditnotan och välj Leverantör.
- Kryssa i Det här är en kreditnota.
- Skriv beloppen som de står på kreditnotan, utan minustecken: Att betala, inkl. moms, Varav moms och raderna utan moms.
- Kontera raderna på samma konton som den ursprungliga fakturan, så att kostnaden minskar där den bokfördes.
- Klicka på Registrera fakturan och Ja, registrera.
Kreditnotan ska sedan attesteras precis som en faktura.
Kvitta mot en faktura
Har du en attesterad, obetald faktura från samma leverantör kan kreditnotan dras av från den. Inga pengar flyttas.
- Öppna den attesterade kreditnotan.
- Under Kvitta mot en faktura, välj fakturan i listan.
- Klicka på Kvitta.
Fakturans belopp att betala minskar med kreditnotans belopp, och kreditnotan blir reglerad. Resten av fakturan betalar du som vanligt.
Registrera en återbetalning
Betalar leverantören tillbaka pengarna i stället:
- Öppna den attesterade kreditnotan.
- Under Registrera återbetalning, fyll i Betaldag och Belopp.
- Klicka på Registrera betalningen.
Pengarna från leverantören bokförs på 1930 Företagskonto i serie E.
Det här händer i bokföringen
En kreditnota bokförs med omvända belopp mot en faktura:
- Vid registreringen (fakturametoden), serie D: 2440 Leverantörsskulder i debet, och kostnadskontona och 2641 Ingående moms i kredit.
- Kvittningen, serie E: skulden på 2440 för fakturan och kreditnotan tar ut varandra. Ingen bankrad.
- Återbetalningen, serie E: 1930 Företagskonto i debet och 2440 Leverantörsskulder i kredit.
Enligt kontantmetoden bokförs kostnaden och momsen först när kreditnotan regleras, på samma sätt som för fakturor.
Det här går inte
- En kreditnota kan inte tas med i en betalfil. Kvitta den eller registrera återbetalningen.
- Kreditnotor och fakturor i utländsk valuta kan inte kvittas mot varandra ännu. Registrera betalningarna var för sig.
- Kreditnotan och fakturan måste vara från samma leverantör, och båda måste vara attesterade och oreglerade.
- En kreditnota kan inte läggas in i anläggningsregistret.
Vanliga frågor
Listan under Kvitta mot en faktura är tom. Det finns ingen attesterad, obetald faktura från samma leverantör. Attestera fakturan först, eller registrera en återbetalning om leverantören betalar tillbaka.
Kreditnotan gäller ett inköp från ett annat EU-land. Välj samma alternativ under Vem redovisar momsen? som på den ursprungliga fakturan. Momsen bokförs då tillbaka på samma konton och rutor.